有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2015/05/21 9:16
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【項目】: 54項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,811,804,554	95.02
	内日本	3,811,804,554	95.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		199,703,888	4.98
純資産総額		4,011,508,442	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,945,723,955	95.03
	内日本	12,945,723,955	95.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		677,296,902	4.97
純資産総額		13,623,020,857	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,505,770,535	95.03
	内日本	7,505,770,535	95.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		392,279,242	4.97
純資産総額		7,898,049,777	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		42,803,299,300	98.03
	内日本	42,803,299,300	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		861,880,920	1.97
純資産総額		43,665,180,220	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		864,360,000	1.98
	内日本	864,360,000	1.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		33,629,422,509	99.60
	内日本	33,629,422,509	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,714,723	0.40
純資産総額		33,764,137,232	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		48,114,115,888	94.21
	内アメリカ	28,630,794,751	56.06
	内イギリス	3,849,765,113	7.54
	内スイス	2,085,553,683	4.08
	内ドイツ	1,978,074,328	3.87
	内カナダ	1,932,596,468	3.78
	内フランス	1,888,893,944	3.70
	内オーストラリア	1,371,600,974	2.69
	内オランダ	1,006,199,456	1.97
	内アイルランド	840,322,601	1.65
	内スペイン	731,705,140	1.43
	内スウェーデン	658,971,500	1.29
	内香港	595,162,168	1.17
	内イタリア	442,413,034	0.87
	内デンマーク	352,063,062	0.69
	内シンガポール	324,141,198	0.63
	内ベルギー	274,610,416	0.54
	内ジャージィー	199,433,886	0.39
	内フィンランド	181,959,768	0.36
	内オランダ領キュラソー	174,085,837	0.34
	内ノルウェー	127,869,853	0.25
	内バミューダ	124,044,736	0.24
	内イスラエル	121,118,730	0.24
	内ルクセンブルグ	49,762,332	0.10
	内オーストリア	37,985,340	0.07
	内ポルトガル	30,489,030	0.06
	内ケイマン諸島	30,309,594	0.06
	内ニュージーランド	29,147,331	0.06
	内イギリス領バージン諸島	21,856,964	0.04
	内ガーンジィ	13,717,572	0.03
	内マン島	6,214,515	0.01
	内モーリシャス	3,252,564	0.01
投資証券		1,178,757,113	2.31
	内アメリカ	864,798,157	1.69
	内オーストラリア	121,359,209	0.24
	内フランス	71,786,207	0.14
	内イギリス	69,040,753	0.14
	内香港	22,968,024	0.04
	内シンガポール	20,116,747	0.04
	内カナダ	8,688,016	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,779,482,617	3.48
純資産総額		51,072,355,618	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,658,403,995	3.25
	内アメリカ	1,109,887,115	2.17
	内ドイツ	548,516,880	1.07
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,368,562,062	98.70
	内アメリカ	4,350,022,765	41.41
	内イタリア	1,023,285,571	9.74
	内フランス	991,610,020	9.44
	内イギリス	859,569,325	8.18
	内ドイツ	825,413,459	7.86
	内スペイン	550,363,757	5.24
	内ベルギー	274,457,279	2.61
	内オランダ	269,698,529	2.57
	内カナダ	229,734,207	2.19
	内オーストラリア	177,958,799	1.69
	内オーストリア	164,929,288	1.57
	内メキシコ	108,653,177	1.03
	内アイルランド	87,039,997	0.83
	内デンマーク	70,070,955	0.67
	内フィンランド	65,746,243	0.63
	内ポーランド	59,790,733	0.57
	内南アフリカ	55,536,972	0.53
	内マレーシア	53,117,137	0.51
	内スウェーデン	50,155,675	0.48
	内シンガポール	39,682,746	0.38
	内スイス	35,528,553	0.34
	内ノルウェー	26,196,875	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,542,535	1.30
純資産総額		10,505,104,597	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

開示資料

決算