有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

【提出】: 2016/05/20 9:25
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【項目】: 54項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,851,980,433	95.10
	内日本	3,851,980,433	95.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,575,035	4.90
純資産総額		4,050,555,468	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,613,258,885	95.13
	内日本	12,613,258,885	95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		646,183,805	4.87
純資産総額		13,259,442,690	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,071,002,370	95.12
	内日本	7,071,002,370	95.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		362,761,772	4.88
純資産総額		7,433,764,142	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,636,656,750	93.85
	内日本	33,636,656,750	93.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,206,064,021	6.15
純資産総額		35,842,720,771	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		902,825,000	2.52
	内日本	902,825,000	2.52
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		23,929,863,127	90.67
	内日本	23,929,863,127	90.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,461,973,838	9.33
純資産総額		26,391,836,965	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		47,721,538,128	90.40
	内アメリカ	29,116,969,326	55.15
	内イギリス	3,653,384,994	6.92
	内スイス	1,979,265,583	3.75
	内フランス	1,840,918,937	3.49
	内カナダ	1,822,202,615	3.45
	内ドイツ	1,801,132,602	3.41
	内オーストラリア	1,241,867,356	2.35
	内オランダ	1,015,963,326	1.92
	内アイルランド	855,846,003	1.62
	内スペイン	638,078,126	1.21
	内スウェーデン	611,222,583	1.16
	内香港	553,351,883	1.05
	内デンマーク	400,318,777	0.76
	内イタリア	399,234,050	0.76
	内シンガポール	352,640,276	0.67
	内ベルギー	293,865,008	0.56
	内フィンランド	204,177,648	0.39
	内ジャージィー	175,639,914	0.33
	内オランダ領キュラソー	156,446,736	0.30
	内バミューダ	126,528,900	0.24
	内イスラエル	126,466,947	0.24
	内ノルウェー	119,199,769	0.23
	内ケイマン諸島	65,433,057	0.12
	内ニュージーランド	36,839,217	0.07
	内オーストリア	36,767,598	0.07
	内ポルトガル	34,536,107	0.07
	内ルクセンブルグ	23,004,108	0.04
	内イギリス領バージン諸島	17,763,285	0.03
	内パプアニューギニア	12,317,659	0.02
	内マン島	6,399,082	0.01
	内モーリシャス	3,756,656	0.01
投資証券		1,313,982,574	2.49
	内アメリカ	969,405,636	1.84
	内オーストラリア	140,960,480	0.27
	内フランス	81,598,853	0.15
	内イギリス	63,533,324	0.12
	内香港	23,509,749	0.04
	内シンガポール	22,290,922	0.04
	内カナダ	12,683,610	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,756,135,270	7.12
純資産総額		52,791,655,972	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,469,167,210	2.78
	内アメリカ	972,659,394	1.84
	内ドイツ	496,507,816	0.94
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,749,006,942	88.92
	内アメリカ	3,265,727,065	37.48
	内フランス	782,110,200	8.98
	内イタリア	776,454,244	8.91
	内イギリス	611,111,953	7.01
	内ドイツ	581,670,211	6.67
	内スペイン	431,806,769	4.96
	内ベルギー	202,957,505	2.33
	内オランダ	195,691,314	2.25
	内カナダ	156,811,464	1.80
	内オーストラリア	143,619,916	1.65
	内オーストリア	120,616,602	1.38
	内メキシコ	76,807,966	0.88
	内アイルランド	65,160,246	0.75
	内デンマーク	52,984,425	0.61
	内フィンランド	49,780,274	0.57
	内ポーランド	47,891,818	0.55
	内スウェーデン	39,436,392	0.45
	内マレーシア	36,763,543	0.42
	内南アフリカ	34,149,275	0.39
	内シンガポール	30,259,509	0.35
	内スイス	23,867,002	0.27
	内ノルウェー	23,329,249	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		965,296,864	11.08
純資産総額		8,714,303,806	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

開示資料

決算