半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

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【提出】: 2020/11/20 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,543,008,381	95.26
	内日本	15,543,008,381	95.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		773,278,324	4.74
純資産総額		16,316,286,705	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		34,396,591,351	95.41
	内日本	34,396,591,351	95.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,654,029,356	4.59
純資産総額		36,050,620,707	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,449,743,506	95.51
	内日本	17,449,743,506	95.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		820,210,062	4.49
純資産総額		18,269,953,568	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		139,007,765,680	96.74
	内日本	139,007,765,680	96.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,681,399,773	3.26
純資産総額		143,689,165,453	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,557,120,000	3.17
	内日本	4,557,120,000	3.17
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		43,065,661,500	99.15
	内日本	43,065,661,500	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		369,561,762	0.85
純資産総額		43,435,223,262	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		266,705,623,773	94.18
	内アメリカ	186,672,837,164	65.92
	内イギリス	11,605,740,470	4.10
	内スイス	9,905,259,215	3.50
	内カナダ	9,411,617,288	3.32
	内フランス	9,129,743,263	3.22
	内ドイツ	8,380,086,705	2.96
	内オーストラリア	5,583,041,327	1.97
	内オランダ	5,501,886,462	1.94
	内アイルランド	3,727,048,084	1.32
	内スウェーデン	2,987,211,780	1.05
	内香港	2,502,499,134	0.88
	内デンマーク	2,190,805,428	0.77
	内スペイン	2,051,664,033	0.72
	内イタリア	1,652,800,909	0.58
	内フィンランド	948,712,567	0.34
	内シンガポール	829,021,017	0.29
	内ベルギー	770,300,733	0.27
	内ノルウェー	511,470,470	0.18
	内バミューダ	467,424,802	0.17
	内イスラエル	375,167,997	0.13
	内ジャージィー	352,509,191	0.12
	内ニュージーランド	302,088,412	0.11
	内ケイマン諸島	280,177,102	0.10
	内オランダ領キュラソー	171,073,685	0.06
	内オーストリア	149,641,613	0.05
	内ポルトガル	142,634,985	0.05
	内ルクセンブルグ	73,258,306	0.03
	内パプアニューギニア	29,901,631	0.01
投資証券		6,224,896,530	2.20
	内アメリカ	5,244,314,975	1.85
	内オーストラリア	396,310,521	0.14
	内イギリス	149,383,163	0.05
	内シンガポール	149,244,522	0.05
	内フランス	138,313,523	0.05
	内香港	102,852,896	0.04
	内カナダ	44,476,930	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,259,827,299	3.62
純資産総額		283,190,347,602	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,427,360,939	3.33
	内アメリカ	7,052,371,692	2.49
	内ドイツ	1,704,296,651	0.60
	内イギリス	670,692,596	0.24
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		30,532,059,517	99.49
	内アメリカ	13,399,428,472	43.66
	内フランス	3,210,823,300	10.46
	内イタリア	2,918,626,824	9.51
	内ドイツ	2,338,301,040	7.62
	内イギリス	2,029,729,251	6.61
	内スペイン	1,865,231,451	6.08
	内ベルギー	796,223,811	2.59
	内オーストラリア	721,857,908	2.35
	内オランダ	591,656,148	1.93
	内カナダ	585,445,373	1.91
	内オーストリア	486,354,697	1.58
	内アイルランド	252,870,901	0.82
	内メキシコ	231,976,646	0.76
	内フィンランド	187,586,034	0.61
	内ポーランド	183,787,705	0.60
	内デンマーク	164,603,220	0.54
	内マレーシア	152,984,877	0.50
	内シンガポール	132,538,807	0.43
	内イスラエル	121,864,032	0.40
	内スウェーデン	92,229,563	0.30
	内ノルウェー	67,939,457	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,701,280	0.51
純資産総額		30,687,760,797	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

開示資料

決算