半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,581,622,587	95.02
	内 日本	20,581,622,587	95.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,078,317,222	4.98
純資産総額		21,659,939,809	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		45,862,636,163	95.04
	内 日本	45,862,636,163	95.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,395,605,956	4.96
純資産総額		48,258,242,119	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,945,542,369	95.05
	内 日本	24,945,542,369	95.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,299,004,638	4.95
純資産総額		26,244,547,007	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		150,524,397,720	97.36
	内 日本	150,524,397,720	97.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,075,930,787	2.64
純資産総額		154,600,328,507	100.00

その他資産の投資状況

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,987,935,000	2.58
	内 日本	3,987,935,000	2.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		52,471,331,790	99.12
	内 日本	52,471,331,790	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		463,534,801	0.88
純資産総額		52,934,866,591	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		435,324,064,366	94.38
	内 アメリカ	306,598,300,763	66.47
	内 イギリス	18,496,717,893	4.01
	内 カナダ	15,493,523,491	3.36
	内 スイス	15,395,891,179	3.34
	内 フランス	14,476,963,178	3.14
	内 ドイツ	12,644,818,493	2.74
	内 オランダ	9,175,785,800	1.99
	内 オーストラリア	8,680,954,403	1.88
	内 アイルランド	6,645,057,386	1.44
	内 スウェーデン	5,283,797,225	1.15
	内 デンマーク	3,813,422,015	0.83
	内 香港	3,619,428,901	0.78
	内 スペイン	3,252,847,741	0.71
	内 イタリア	2,848,976,885	0.62
	内 フィンランド	1,509,920,365	0.33
	内 ベルギー	1,259,658,881	0.27
	内 シンガポール	1,225,295,988	0.27
	内 ノルウェー	881,361,240	0.19
	内 ジャージィー	820,071,141	0.18
	内 バミューダ	754,702,975	0.16
	内 イスラエル	639,560,229	0.14
	内 ケイマン諸島	346,667,070	0.08
	内 ニュージーランド	336,417,631	0.07
	内 オランダ領キュラソー	312,951,024	0.07
	内 オーストリア	277,112,265	0.06
	内 ポルトガル	257,820,199	0.06
	内 ルクセンブルグ	230,058,980	0.05
	内 パプアニューギニア	45,981,025	0.01
投資証券		9,991,502,879	2.17
	内 アメリカ	8,483,751,461	1.84
	内 オーストラリア	629,585,714	0.14
	内 イギリス	271,078,021	0.06
	内 フランス	220,847,864	0.05
	内 シンガポール	179,215,766	0.04
	内 香港	152,963,383	0.03
	内 カナダ	54,060,670	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,947,104,984	3.46
純資産総額		461,262,672,229	100.00

その他資産の投資状況

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		14,824,682,933	3.21
	内 アメリカ	10,990,760,508	2.38
	内 ドイツ	2,743,970,644	0.59
	内 イギリス	1,089,951,781	0.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		42,508,932,679	99.38
	内 アメリカ	19,231,216,467	44.96
	内 フランス	4,375,922,570	10.23
	内 イタリア	4,089,188,154	9.56
	内 ドイツ	3,190,803,714	7.46
	内 イギリス	2,711,539,492	6.34
	内 スペイン	2,550,294,051	5.96
	内 ベルギー	1,029,446,482	2.41
	内 カナダ	858,666,311	2.01
	内 オランダ	810,952,907	1.90
	内 オーストラリア	810,024,273	1.89
	内 オーストリア	641,389,340	1.50
	内 アイルランド	355,289,987	0.83
	内 メキシコ	305,666,309	0.71
	内 フィンランド	264,148,794	0.62
	内 ポーランド	248,617,598	0.58
	内 デンマーク	217,620,601	0.51
	内 イスラエル	202,982,645	0.47
	内 マレーシア	195,239,169	0.46
	内 シンガポール	189,909,446	0.44
	内 スウェーデン	125,339,475	0.29
	内 ノルウェー	104,674,894	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		265,003,642	0.62
純資産総額		42,773,936,321	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。