半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)

(1)【投資状況】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		34,354,678,724	95.05
	内 日本	34,354,678,724	95.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,789,831,120	4.95
純資産総額		36,144,509,844	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		88,029,885,878	95.09
	内 日本	88,029,885,878	95.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,544,717,218	4.91
純資産総額		92,574,603,096	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		61,846,892,616	95.13
	内 日本	61,846,892,616	95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,164,382,489	4.87
純資産総額		65,011,275,105	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		329,294,715,800	98.17
	内 日本	329,294,715,800	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,131,263,751	1.83
純資産総額		335,425,979,551	100.00

その他資産の投資状況

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,513,700,000	1.94
	内 日本	6,513,700,000	1.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		91,819,114,320	99.12
	内 日本	91,819,114,320	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		810,886,867	0.88
純資産総額		92,630,001,187	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,265,065,718,435	96.32
	内 アメリカ	947,932,452,744	72.18
	内 イギリス	48,676,132,384	3.71
	内 カナダ	44,769,794,712	3.41
	内 スイス	34,903,331,135	2.66
	内 ドイツ	33,381,081,157	2.54
	内 フランス	32,679,359,609	2.49
	内 オーストラリア	21,763,129,435	1.66
	内 オランダ	19,715,311,552	1.50
	内 アイルランド	15,110,204,119	1.15
	内 スペイン	11,819,941,339	0.90
	内 スウェーデン	10,293,860,724	0.78
	内 イタリア	9,540,271,257	0.73
	内 デンマーク	6,632,411,406	0.51
	内 香港	5,890,005,699	0.45
	内 シンガポール	4,298,497,418	0.33
	内 ベルギー	3,538,423,894	0.27
	内 フィンランド	3,501,487,164	0.27
	内 イスラエル	2,873,914,260	0.22
	内 ノルウェー	1,976,195,764	0.15
	内 オランダ領キュラソー	948,158,116	0.07
	内 バミューダ	888,423,147	0.07
	内 ジャージィー	798,213,975	0.06
	内 オーストリア	735,512,907	0.06
	内 ケイマン諸島	709,379,477	0.05
	内 ポルトガル	691,263,317	0.05
	内 ニュージーランド	611,201,053	0.05
	内 ルクセンブルグ	387,760,671	0.03
投資証券		20,997,975,717	1.60
	内 アメリカ	18,327,357,534	1.40
	内 オーストラリア	1,323,628,069	0.10
	内 フランス	501,851,720	0.04
	内 シンガポール	321,155,748	0.02
	内 イギリス	283,528,910	0.02
	内 香港	240,453,736	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,270,160,743	2.08
純資産総額		1,313,333,854,895	100.00

その他資産の投資状況

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		26,633,239,527	2.03
	内 アメリカ	21,401,267,085	1.63
	内 イギリス	3,155,950,858	0.24
	内 ドイツ	2,076,021,584	0.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		101,795,962,079	98.44
	内 アメリカ	46,913,448,922	45.37
	内 中国	11,236,081,873	10.87
	内 フランス	7,557,865,347	7.31
	内 イタリア	7,124,862,905	6.89
	内 ドイツ	6,014,318,653	5.82
	内 イギリス	5,733,415,936	5.54
	内 スペイン	4,544,775,322	4.39
	内 カナダ	2,051,611,107	1.98
	内 ベルギー	1,549,526,089	1.50
	内 オーストラリア	1,303,743,588	1.26
	内 オランダ	1,288,566,809	1.25
	内 オーストリア	1,155,481,548	1.12
	内 メキシコ	851,096,462	0.82
	内 ポーランド	675,647,100	0.65
	内 ポルトガル	599,236,062	0.58
	内 フィンランド	527,105,452	0.51
	内 マレーシア	519,099,224	0.50
	内 アイルランド	439,648,713	0.43
	内 シンガポール	417,494,411	0.40
	内 イスラエル	395,264,042	0.38
	内 ニュージーランド	302,614,210	0.29
	内 デンマーク	232,889,303	0.23
	内 スウェーデン	191,583,383	0.19
	内 ノルウェー	170,585,618	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,612,970,664	1.56
純資産総額		103,408,932,743	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。