半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/11/21 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

(1)【投資状況】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」

		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,503,959,616	95.06
	内日本	3,503,959,616	95.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		182,206,270	4.94
純資産総額		3,686,165,886	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,758,560,103	95.08
	内日本	11,758,560,103	95.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		608,180,147	4.92
純資産総額		12,366,740,250	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,781,593,054	95.09
	内日本	6,781,593,054	95.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		350,269,250	4.91
純資産総額		7,131,862,304	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,234,493,530	97.72
	内日本	38,234,493,530	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		893,684,000	2.28
純資産総額		39,128,177,530	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		875,490,000	2.24
	内日本	875,490,000	2.24
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。
時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,760,717,960	99.35
	内日本	27,760,717,960	99.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,802,703	0.65
純資産総額		27,942,520,663	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,860,094,757	94.02
	内アメリカ	21,572,658,734	55.02
	内イギリス	3,179,074,426	8.11
	内カナダ	1,741,036,622	4.44
	内スイス	1,640,585,330	4.18
	内フランス	1,487,931,483	3.80
	内ドイツ	1,374,905,612	3.51
	内オーストラリア	1,088,314,744	2.78
	内オランダ	792,532,101	2.02
	内スペイン	587,841,081	1.50
	内スウェーデン	501,390,824	1.28
	内アイルランド	451,569,870	1.15
	内香港	429,754,079	1.10
	内イタリア	372,655,790	0.95
	内デンマーク	262,831,469	0.67
	内シンガポール	256,801,113	0.66
	内ベルギー	207,984,070	0.53
	内オランダ領キュラソー	165,852,229	0.42
	内ジャージィー	163,432,112	0.42
	内ノルウェー	141,554,152	0.36
	内フィンランド	129,362,338	0.33
	内イスラエル	85,831,571	0.22
	内バミューダ	63,485,383	0.16
	内ルクセンブルグ	43,626,053	0.11
	内ポルトガル	28,697,472	0.07
	内ケイマン諸島	25,378,040	0.06
	内オーストリア	22,382,929	0.06
	内イギリス領バージン諸島	17,323,973	0.04
	内マン島	14,114,476	0.04
	内ガーンジィ	11,186,681	0.03
投資証券		779,154,871	1.99
	内アメリカ	565,127,406	1.44
	内オーストラリア	111,974,122	0.29
	内イギリス	46,915,692	0.12
	内フランス	34,575,442	0.09
	内香港	20,562,209	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,566,651,250	4.00
純資産総額		39,205,900,878	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,492,237,287	3.81
	内アメリカ	1,002,362,253	2.56
	内ドイツ	489,875,034	1.25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。
時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報) 「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,329,383,970	98.38
	内アメリカ	2,843,517,930	38.17
	内フランス	762,796,708	10.24
	内イタリア	753,943,081	10.12
	内ドイツ	694,603,427	9.32
	内イギリス	631,749,412	8.48
	内スペイン	410,669,970	5.51
	内ベルギー	205,270,034	2.76
	内オランダ	195,774,673	2.63
	内カナダ	168,152,920	2.26
	内オーストラリア	123,309,285	1.66
	内オーストリア	121,602,347	1.63
	内メキシコ	78,775,144	1.06
	内アイルランド	62,654,019	0.84
	内デンマーク	62,235,948	0.84
	内ポーランド	48,550,823	0.65
	内マレーシア	40,491,026	0.54
	内スウェーデン	37,380,886	0.50
	内南アフリカ	36,962,532	0.50
	内シンガポール	27,086,210	0.36
	内ノルウェー	23,857,595	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,011,542	1.62
純資産総額		7,450,395,512	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

開示資料

決算