半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2015/11/20 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,699,743,860	94.93
	内日本	3,699,743,860	94.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,510,720	5.07
純資産総額		3,897,254,580	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,334,510,042	94.87
	内日本	12,334,510,042	94.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		667,283,020	5.13
純資産総額		13,001,793,062	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,006,701,576	94.82
	内日本	7,006,701,576	94.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		382,564,454	5.18
純資産総額		7,389,266,030	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,044,555,740	96.77
	内日本	38,044,555,740	96.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,271,848,531	3.23
純資産総額		39,316,404,271	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,298,580,000	3.30
	内日本	1,298,580,000	3.30
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		30,835,583,500	99.11
	内日本	30,835,583,500	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		277,356,771	0.89
純資産総額		31,112,940,271	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		43,517,461,919	94.31
	内アメリカ	26,244,977,683	56.88
	内イギリス	3,583,270,515	7.77
	内スイス	1,930,157,682	4.18
	内フランス	1,740,598,597	3.77
	内ドイツ	1,638,480,126	3.55
	内カナダ	1,637,022,615	3.55
	内オーストラリア	1,085,101,592	2.35
	内オランダ	880,220,118	1.91
	内アイルランド	734,991,791	1.59
	内スペイン	654,955,741	1.42
	内スウェーデン	571,601,434	1.24
	内香港	481,267,565	1.04
	内イタリア	442,632,840	0.96
	内デンマーク	349,273,721	0.76
	内シンガポール	274,551,852	0.60
	内ベルギー	254,845,950	0.55
	内フィンランド	165,992,003	0.36
	内バミューダ	143,787,020	0.31
	内オランダ領キュラソー	141,223,713	0.31
	内ジャージィー	136,055,498	0.29
	内イスラエル	120,995,362	0.26
	内ノルウェー	107,909,914	0.23
	内ケイマン諸島	56,186,465	0.12
	内オーストリア	34,275,492	0.07
	内ニュージーランド	28,988,096	0.06
	内ポルトガル	28,692,613	0.06
	内ルクセンブルグ	28,002,432	0.06
	内イギリス領バージン諸島	13,607,170	0.03
	内マン島	5,220,811	0.01
	内モーリシャス	2,575,508	0.01
投資証券		1,141,803,448	2.47
	内アメリカ	838,031,056	1.82
	内オーストラリア	112,964,260	0.24
	内イギリス	72,337,166	0.16
	内フランス	70,927,780	0.15
	内香港	20,104,795	0.04
	内シンガポール	18,667,305	0.04
	内カナダ	8,771,086	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,483,417,635	3.21
純資産総額		46,142,683,002	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,330,318,912	2.88
	内アメリカ	876,973,578	1.90
	内ドイツ	453,345,334	0.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,191,665,251	98.42
	内アメリカ	4,296,979,572	41.50
	内イタリア	1,011,527,491	9.77
	内フランス	996,623,486	9.62
	内イギリス	883,160,865	8.53
	内ドイツ	788,215,940	7.61
	内スペイン	553,021,987	5.34
	内ベルギー	266,347,817	2.57
	内オランダ	259,588,143	2.51
	内カナダ	204,089,972	1.97
	内オーストリア	167,392,891	1.62
	内オーストラリア	165,809,082	1.60
	内メキシコ	100,178,684	0.97
	内アイルランド	83,147,102	0.80
	内デンマーク	65,516,260	0.63
	内フィンランド	59,361,838	0.57
	内ポーランド	58,759,617	0.57
	内南アフリカ	47,071,327	0.45
	内スウェーデン	46,043,061	0.44
	内マレーシア	41,909,525	0.40
	内スイス	35,275,762	0.34
	内シンガポール	34,641,475	0.33
	内ノルウェー	27,003,354	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		163,220,660	1.58
純資産総額		10,354,885,911	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

開示資料

決算