半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

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【提出】: 2016/11/21 9:25
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【項目】: 23項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,809,419,883	94.98
	内日本	3,809,419,883	94.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		201,321,334	5.02
純資産総額		4,010,741,217	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,522,335,995	94.96
	内日本	12,522,335,995	94.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		664,328,343	5.04
純資産総額		13,186,664,338	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,999,610,343	94.94
	内日本	6,999,610,343	94.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		372,777,479	5.06
純資産総額		7,372,387,822	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,153,765,100	97.93
	内日本	34,153,765,100	97.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		722,718,467	2.07
純資産総額		34,876,483,567	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		754,110,000	2.16
	内日本	754,110,000	2.16
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		26,316,517,220	99.00
	内日本	26,316,517,220	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		265,522,043	1.00
純資産総額		26,582,039,263	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,666,977,185	94.48
	内アメリカ	27,360,217,981	57.88
	内イギリス	3,331,436,619	7.05
	内スイス	1,861,634,203	3.94
	内カナダ	1,806,893,314	3.82
	内フランス	1,660,232,967	3.51
	内ドイツ	1,627,044,207	3.44
	内オーストラリア	1,217,796,180	2.58
	内オランダ	985,198,738	2.08
	内アイルランド	813,925,234	1.72
	内スペイン	571,281,080	1.21
	内香港	544,637,552	1.15
	内スウェーデン	539,208,429	1.14
	内デンマーク	331,187,906	0.70
	内シンガポール	322,727,673	0.68
	内イタリア	314,191,479	0.66
	内ベルギー	257,955,956	0.55
	内フィンランド	185,004,883	0.39
	内ジャージィー	169,053,710	0.36
	内オランダ領キュラソー	165,196,462	0.35
	内バミューダ	145,531,588	0.31
	内ノルウェー	119,515,440	0.25
	内イスラエル	106,770,341	0.23
	内ケイマン諸島	68,092,009	0.14
	内ニュージーランド	37,416,838	0.08
	内オーストリア	34,008,656	0.07
	内ルクセンブルグ	31,843,233	0.07
	内ポルトガル	27,615,322	0.06
	内イギリス領バージン諸島	12,317,945	0.03
	内パプアニューギニア	11,322,183	0.02
	内マン島	4,934,801	0.01
	内モーリシャス	2,784,256	0.01
投資証券		1,253,407,430	2.65
	内アメリカ	938,861,421	1.99
	内オーストラリア	133,307,100	0.28
	内フランス	75,440,295	0.16
	内イギリス	48,473,844	0.10
	内香港	25,569,686	0.05
	内シンガポール	20,431,494	0.04
	内カナダ	11,323,590	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,354,213,001	2.86
純資産総額		47,274,597,616	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,276,177,936	2.70
	内アメリカ	847,299,648	1.79
	内ドイツ	428,878,288	0.91
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,656,086,785	98.64
	内アメリカ	3,697,866,924	42.14
	内フランス	877,730,785	10.00
	内イタリア	836,768,956	9.54
	内イギリス	680,399,484	7.75
	内ドイツ	652,308,456	7.43
	内スペイン	481,328,210	5.48
	内ベルギー	227,108,664	2.59
	内オランダ	205,942,033	2.35
	内カナダ	177,950,230	2.03
	内オーストラリア	169,664,002	1.93
	内オーストリア	138,498,265	1.58
	内メキシコ	72,752,537	0.83
	内アイルランド	69,845,601	0.80
	内デンマーク	60,841,233	0.69
	内ポーランド	53,816,134	0.61
	内フィンランド	52,927,674	0.60
	内南アフリカ	42,600,191	0.49
	内マレーシア	41,219,436	0.47
	内スウェーデン	40,122,609	0.46
	内シンガポール	32,489,428	0.37
	内ノルウェー	22,787,424	0.26
	内スイス	21,118,509	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,546,470	1.36
純資産総額		8,775,633,255	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

開示資料

決算