半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2025/02/21)

(1)【投資状況】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		30,662,106,606	95.02
	内 日本	30,662,106,606	95.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,607,738,909	4.98
純資産総額		32,269,845,515	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		76,576,302,279	95.06
	内 日本	76,576,302,279	95.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,983,164,376	4.94
純資産総額		80,559,466,655	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		51,178,182,425	95.08
	内 日本	51,178,182,425	95.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,645,731,417	4.92
純資産総額		53,823,913,842	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		246,759,461,720	97.52
	内 日本	246,759,461,720	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,276,582,490	2.48
純資産総額		253,036,044,210	100.00

その他資産の投資状況

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,272,805,000	2.48
	内 日本	6,272,805,000	2.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		78,666,331,920	98.94
	内 日本	78,666,331,920	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		846,527,850	1.06
純資産総額		79,512,859,770	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		998,932,837,569	94.93
	内 アメリカ	737,324,430,691	70.07
	内 イギリス	40,634,445,726	3.86
	内 カナダ	33,710,469,105	3.20
	内 スイス	31,588,247,984	3.00
	内 フランス	28,748,459,025	2.73
	内 ドイツ	23,846,105,950	2.27
	内 オーストラリア	19,081,033,845	1.81
	内 オランダ	17,905,800,973	1.70
	内 アイルランド	11,908,546,631	1.13
	内 デンマーク	10,236,668,532	0.97
	内 スウェーデン	8,896,108,012	0.85
	内 スペイン	7,414,047,549	0.70
	内 イタリア	6,411,911,806	0.61
	内 香港	4,263,307,024	0.41
	内 シンガポール	2,919,180,707	0.28
	内 フィンランド	2,806,460,970	0.27
	内 ベルギー	2,679,292,585	0.25
	内 ノルウェー	1,597,541,032	0.15
	内 イスラエル	1,512,099,020	0.14
	内 ジャージィー	1,331,061,398	0.13
	内 オランダ領キュラソー	992,989,715	0.09
	内 バミューダ	865,449,252	0.08
	内 オーストリア	521,951,025	0.05
	内 ポルトガル	519,856,514	0.05
	内 ニュージーランド	492,260,168	0.05
	内 ケイマン諸島	443,063,307	0.04
	内 ルクセンブルグ	282,049,023	0.03
投資証券		19,729,844,632	1.87
	内 アメリカ	17,139,938,369	1.63
	内 オーストラリア	1,283,068,279	0.12
	内 フランス	371,314,381	0.04
	内 イギリス	318,300,901	0.03
	内 シンガポール	267,904,044	0.03
	内 香港	190,505,410	0.02
	内 カナダ	85,685,085	0.01
	内 ベルギー	73,128,163	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,618,769,860	3.19
純資産総額		1,052,281,452,061	100.00

その他資産の投資状況

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		32,433,810,544	3.08
	内 アメリカ	24,004,292,400	2.28
	内 ドイツ	6,042,290,730	0.57
	内 イギリス	2,387,227,414	0.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		84,963,408,191	98.65
	内 アメリカ	40,212,961,320	46.69
	内 中国	8,630,001,344	10.02
	内 フランス	6,485,785,950	7.53
	内 イタリア	5,934,181,401	6.89
	内 ドイツ	5,207,700,555	6.05
	内 イギリス	4,586,691,812	5.33
	内 スペイン	3,856,964,547	4.48
	内 カナダ	1,720,154,200	2.00
	内 ベルギー	1,377,985,081	1.60
	内 オランダ	1,160,750,772	1.35
	内 オーストラリア	1,134,979,558	1.32
	内 オーストリア	982,893,801	1.14
	内 メキシコ	602,276,567	0.70
	内 ポーランド	443,923,131	0.52
	内 フィンランド	431,233,510	0.50
	内 マレーシア	430,714,116	0.50
	内 アイルランド	417,357,104	0.48
	内 シンガポール	348,644,577	0.40
	内 イスラエル	275,436,005	0.32
	内 デンマーク	226,582,993	0.26
	内 ニュージーランド	222,119,327	0.26
	内 スウェーデン	137,853,995	0.16
	内 ノルウェー	136,216,525	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,161,651,279	1.35
純資産総額		86,125,059,470	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。