有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 575,648,518,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,445,375,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,203,143,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 787,865,856,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7263円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 648,799,832,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,032,040,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,767,791,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,325,085,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0098円 |
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