有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,872,239,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 627,758,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,244,480,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 573,604,839,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4066円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,922,662,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,216,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,744,446,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,958,992,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7654円 |
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