有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/11-2024/11/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,295,314,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,502,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,090,811,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,854,601,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4088円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,989,621,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,309,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,815,312,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,173,567,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4956円 |
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