有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 370,107,623,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 830,020,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,277,603,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 758,402,752,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4869円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 409,348,289,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,909,176,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,439,112,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,954,051,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7123円 |
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