有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,187,396,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,959,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,721,436,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,210,075,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3424円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,845,629,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,569,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,435,059,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,981,068,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7693円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
