有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,782,169,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,750,640,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,031,529,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 859,779,126,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6583円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 636,702,450,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,411,691,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,290,758,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,476,222,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9692円 |
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