有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,382,078,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,952,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,045,125,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,960,462,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3346円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,409,248,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,032,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,113,215,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,379,341,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8115円 |
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