有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/11-2022/11/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,093,627,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,589,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,945,037,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,689,743,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3760円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,330,583,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,350,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,243,233,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,312,403,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1642円 |
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