有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/11-2023/11/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,310,094,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,799,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,074,295,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,816,802,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3972円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,438,879,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,288,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,235,590,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,634,475,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3558円 |
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