有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 300,650,389,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 844,049,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,806,339,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 714,446,037,471口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4196円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,287,607,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,338,156,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,949,450,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,305,935,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5879円 |
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