有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,565,553,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,444,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,878,109,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 625,238,681,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4140円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 292,124,347,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,922,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,686,424,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,030,973,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6857円 |
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