有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/11-2024/05/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,545,779,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,610,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,345,168,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,077,663,909口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4207円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,574,455,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,005,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,385,449,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,773,020,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5320円 |
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