有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/13-2025/11/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,575,057,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,998,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,470,058,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,739,600,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4338円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,972,302,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,746,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,888,556,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,077,295,691口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7251円 |
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