有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/11-2026/05/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,378,088,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,323,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,279,765,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,527,760,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4480円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,876,167,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,677,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,801,489,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,702,493,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8477円 |
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