有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 468,323,755,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,379,653,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,944,102,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 832,259,020,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5599円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 514,547,573,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,888,863,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,658,710,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,927,712,684口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8200円 |
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