有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」
		(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,516,604,771	100.00
	内日本	7,516,604,771	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△326,129	△0.00
純資産総額		7,516,278,642	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,209,277,466	25.12
	内アメリカ	2,209,277,466	25.12
地方債証券		47,781,587	0.54
	内アメリカ	47,781,587	0.54
特殊債券		2,234,746,068	25.41
	内アメリカ	2,187,308,082	24.87
	内フランス	27,065,551	0.31
	内ノルウェー	20,372,435	0.23
社債券		3,983,093,646	45.28
	内アメリカ	3,500,150,948	39.79
	内イギリス	116,030,049	1.32
	内オランダ	80,641,111	0.92
	内スペイン	59,748,386	0.68
	内スウェーデン	50,556,595	0.57
	内カナダ	48,448,431	0.55
	内フランス	37,251,982	0.42
	内ルクセンブルグ	30,062,732	0.34
	内アイルランド	28,291,520	0.32
	内ケイマン諸島	16,209,422	0.18
	内バミューダ	9,194,671	0.10
	内ベルギー	3,973,263	0.05
	内オーストラリア	2,534,536	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		321,399,686	3.65
純資産総額		8,796,298,453	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。