有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,371,265,802	100.00
	内 日本	3,371,265,802	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△139,849	△0.00
純資産総額		3,371,125,953	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		465,108,947	13.32
	内 アメリカ	465,108,947	13.32
特殊債券		1,104,957,217	31.65
	内 アメリカ	1,104,957,217	31.65
社債券		1,798,778,236	51.52
	内 アメリカ	1,671,624,754	47.88
	内 スペイン	46,311,885	1.33
	内 カナダ	34,449,126	0.99
	内 イギリス	23,839,612	0.68
	内 オーストラリア	9,209,763	0.26
	内 バミューダ	4,916,904	0.14
	内 アイルランド	4,508,606	0.13
	内 ルクセンブルグ	3,917,586	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,278,042	3.50
純資産総額		3,491,122,442	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。