- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」 | |||
| (平成27年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 7,444,700,478 | 100.01 | |
| 内 日本 | 7,444,700,478 | 100.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △978,039 | △0.01 | |
| 純資産総額 | 7,443,722,439 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」 | |||
| (平成27年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,510,799,384 | 18.46 | |
| 内 アメリカ | 1,510,799,384 | 18.46 | |
| 地方債証券 | 48,603,268 | 0.59 | |
| 内 アメリカ | 48,603,268 | 0.59 | |
| 特殊債券 | 2,682,370,750 | 32.77 | |
| 内 アメリカ | 2,627,952,648 | 32.10 | |
| 内 フランス | 30,541,403 | 0.37 | |
| 内 ノルウェー | 23,876,699 | 0.29 | |
| 社債券 | 3,761,326,200 | 45.95 | |
| 内 アメリカ | 3,219,078,130 | 39.32 | |
| 内 イギリス | 196,748,355 | 2.40 | |
| 内 オランダ | 85,859,597 | 1.05 | |
| 内 スウェーデン | 61,129,405 | 0.75 | |
| 内 カナダ | 46,100,860 | 0.56 | |
| 内 スペイン | 45,691,791 | 0.56 | |
| 内 フランス | 30,124,567 | 0.37 | |
| 内 ルクセンブルグ | 28,327,305 | 0.35 | |
| 内 ドイツ | 23,240,491 | 0.28 | |
| 内 ケイマン諸島 | 11,475,809 | 0.14 | |
| 内 アイルランド | 10,574,647 | 0.13 | |
| 内 オーストラリア | 2,975,243 | 0.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 183,069,905 | 2.24 | |
| 純資産総額 | 8,186,169,507 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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