有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/04/26-2022/10/25)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,236,824,993	100.01
	内 日本	3,236,824,993	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△423,527	△0.01
純資産総額		3,236,401,466	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		585,818,577	17.47
	内 アメリカ	585,818,577	17.47
特殊債券		1,072,672,263	31.99
	内 アメリカ	1,072,672,263	31.99
社債券		1,533,022,277	45.72
	内 アメリカ	1,399,671,720	41.74
	内 スペイン	50,158,433	1.50
	内 カナダ	31,934,075	0.95
	内 アイルランド	25,511,512	0.76
	内 イギリス	19,811,251	0.59
	内 オーストラリア	5,935,286	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,430,783	4.81
純資産総額		3,352,943,900	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。