有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」
		(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,127,906,286	100.00
	内日本	8,127,906,286	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△348,711	△0.00
純資産総額		8,127,557,575	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,036,786,069	22.57
	内アメリカ	2,036,786,069	22.57
地方債証券		50,037,332	0.55
	内アメリカ	50,037,332	0.55
特殊債券		2,461,049,533	27.27
	内アメリカ	2,403,470,356	26.64
	内フランス	33,047,045	0.37
	内ノルウェー	24,532,132	0.27
社債券		4,123,959,980	45.70
	内アメリカ	3,517,018,424	38.98
	内イギリス	203,273,774	2.25
	内オランダ	89,015,796	0.99
	内スペイン	71,998,684	0.80
	内スウェーデン	62,194,171	0.69
	内カナダ	54,602,388	0.61
	内フランス	31,260,906	0.35
	内ルクセンブルグ	29,588,402	0.33
	内ドイツ	24,253,059	0.27
	内ケイマン諸島	15,162,814	0.17
	内バミューダ	11,754,656	0.13
	内アイルランド	10,793,997	0.12
	内オーストラリア	3,042,909	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		351,275,543	3.89
純資産総額		9,023,108,457	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。