有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/04/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,980,915,958	100.00
	内 日本	2,980,915,958	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△120,946	△0.00
純資産総額		2,980,795,012	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,114,972,293	35.89
	内 アメリカ	1,114,972,293	35.89
特殊債券		728,954,520	23.46
	内 アメリカ	728,954,520	23.46
社債券		1,188,371,702	38.25
	内 アメリカ	1,102,767,926	35.49
	内 カナダ	30,513,980	0.98
	内 スペイン	30,139,866	0.97
	内 オーストラリア	6,603,770	0.21
	内 シンガポール	6,522,782	0.21
	内 バミューダ	5,976,688	0.19
	内 イギリス	5,846,690	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,728,910	2.41
純資産総額		3,107,027,425	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。