有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/04/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,818,586,870	100.00
	内 日本	2,818,586,870	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△113,305	△0.00
純資産総額		2,818,473,565	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,001,204,178	33.94
	内 アメリカ	1,001,204,178	33.94
特殊債券		741,535,634	25.14
	内 アメリカ	741,535,634	25.14
社債券		1,102,625,223	37.38
	内 アメリカ	1,029,940,012	34.92
	内 カナダ	35,163,201	1.19
	内 パナマ	10,303,072	0.35
	内 シンガポール	7,993,582	0.27
	内 イギリス	7,551,355	0.26
	内 ケイマン諸島	3,871,916	0.13
	内 オーストラリア	3,375,157	0.11
	内 リベリア	2,338,128	0.08
	内 バミューダ	2,088,800	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,471,763	3.54
純資産総額		2,949,836,798	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。