有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」
		(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,389,100,735	100.00
	内日本	8,389,100,735	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△360,876	△0.00
純資産総額		8,388,739,859	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,381,258,120	25.11
	内アメリカ	2,381,258,120	25.11
地方債証券		56,500,366	0.60
	内アメリカ	56,500,366	0.60
特殊債券		2,221,544,352	23.43
	内アメリカ	2,166,484,731	22.85
	内フランス	31,510,186	0.33
	内ノルウェー	23,549,435	0.25
社債券		4,253,975,351	44.86
	内アメリカ	3,654,816,141	38.54
	内イギリス	194,912,631	2.06
	内オランダ	84,958,468	0.90
	内スペイン	68,913,428	0.73
	内カナダ	64,904,745	0.68
	内スウェーデン	59,375,153	0.63
	内アイルランド	33,661,527	0.35
	内フランス	29,927,470	0.32
	内ルクセンブルグ	26,129,491	0.28
	内ケイマン諸島	15,729,390	0.17
	内バミューダ	13,103,605	0.14
	内ベルギー	4,623,769	0.05
	内オーストラリア	2,919,533	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		569,257,541	6.00
純資産総額		9,482,535,730	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。