- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」
(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」
「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」
| (平成28年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 6,425,209,283 | 100.00 | |
| 内 日本 | 6,425,209,283 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △270,717 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 6,424,938,566 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」
| (平成28年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,266,857,210 | 18.22 | |
| 内 アメリカ | 1,266,857,210 | 18.22 | |
| 地方債証券 | 45,642,237 | 0.66 | |
| 内 アメリカ | 45,642,237 | 0.66 | |
| 特殊債券 | 2,173,338,792 | 31.26 | |
| 内 アメリカ | 2,151,493,535 | 30.95 | |
| 内 ノルウェー | 21,845,257 | 0.31 | |
| 社債券 | 3,120,147,854 | 44.88 | |
| 内 アメリカ | 2,762,316,583 | 39.74 | |
| 内 オランダ | 85,749,025 | 1.23 | |
| 内 イギリス | 83,406,500 | 1.20 | |
| 内 カナダ | 68,342,749 | 0.98 | |
| 内 スウェーデン | 55,922,654 | 0.80 | |
| 内 フランス | 26,722,971 | 0.38 | |
| 内 ルクセンブルグ | 14,478,167 | 0.21 | |
| 内 アイルランド | 11,769,067 | 0.17 | |
| 内 ケイマン諸島 | 8,774,381 | 0.13 | |
| 内 オーストラリア | 2,665,757 | 0.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 345,757,574 | 4.97 | |
| 純資産総額 | 6,951,743,667 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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