有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,202,424,748	100.00
	内 日本	3,202,424,748	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△130,414	△0.00
純資産総額		3,202,294,334	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		574,603,192	17.35
	内 アメリカ	574,603,192	17.35
特殊債券		944,009,033	28.50
	内 アメリカ	944,009,033	28.50
社債券		1,669,498,781	50.40
	内 アメリカ	1,548,503,140	46.75
	内 スペイン	47,199,613	1.43
	内 カナダ	37,090,763	1.12
	内 イギリス	21,051,235	0.64
	内 オーストラリア	8,316,756	0.25
	内 アイルランド	3,933,425	0.12
	内 ルクセンブルグ	3,403,849	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,074,649	3.75
純資産総額		3,312,185,655	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。