有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」 | |||
| (2017年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 6,234,413,332 | 100.00 | |
| 内 日本 | 6,234,413,332 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △264,661 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 6,234,148,671 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」 | |||
| (2017年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,551,819,158 | 23.23 | |
| 内 アメリカ | 1,551,819,158 | 23.23 | |
| 地方債証券 | 47,699,649 | 0.71 | |
| 内 アメリカ | 47,699,649 | 0.71 | |
| 特殊債券 | 1,964,300,524 | 29.40 | |
| 内 アメリカ | 1,941,039,525 | 29.05 | |
| 内 ノルウェー | 23,260,999 | 0.35 | |
| 社債券 | 2,865,045,045 | 42.88 | |
| 内 アメリカ | 2,532,238,581 | 37.90 | |
| 内 イギリス | 76,708,355 | 1.15 | |
| 内 カナダ | 71,716,558 | 1.07 | |
| 内 オランダ | 63,939,879 | 0.96 | |
| 内 スウェーデン | 55,786,363 | 0.84 | |
| 内 アイルランド | 35,363,881 | 0.53 | |
| 内 フランス | 26,664,089 | 0.40 | |
| 内 オーストラリア | 2,627,339 | 0.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 251,926,333 | 3.77 | |
| 純資産総額 | 6,680,790,709 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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