- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」 | |||
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 4,206,162,002 | 100.00 | |
| 内 日本 | 4,206,162,002 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △176,072 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 4,205,985,930 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」 | |||
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 683,457,352 | 15.05 | |
| 内 アメリカ | 683,457,352 | 15.05 | |
| 特殊債券 | 1,421,764,732 | 31.30 | |
| 内 アメリカ | 1,407,055,578 | 30.98 | |
| 内 ノルウェー | 14,709,154 | 0.32 | |
| 社債券 | 2,254,392,309 | 49.63 | |
| 内 アメリカ | 2,023,124,830 | 44.54 | |
| 内 カナダ | 58,927,541 | 1.30 | |
| 内 イギリス | 53,778,723 | 1.18 | |
| 内 スペイン | 41,990,333 | 0.92 | |
| 内 オランダ | 24,122,364 | 0.53 | |
| 内 アイルランド | 20,355,517 | 0.45 | |
| 内 フランス | 11,350,677 | 0.25 | |
| 内 バミューダ | 7,614,664 | 0.17 | |
| 内 オーストラリア | 7,097,821 | 0.16 | |
| 内 ルクセンブルグ | 6,029,839 | 0.13 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 182,637,000 | 4.02 | |
| 純資産総額 | 4,542,251,393 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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