有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,574,672,096	100.01
	内 日本	3,574,672,096	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△310,916	△0.01
純資産総額		3,574,361,180	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		386,999,193	10.03
	内 アメリカ	386,999,193	10.03
特殊債券		1,278,616,581	33.15
	内 アメリカ	1,278,616,581	33.15
社債券		2,003,428,342	51.95
	内 アメリカ	1,867,082,159	48.41
	内 カナダ	46,569,229	1.21
	内 スペイン	43,202,290	1.12
	内 イギリス	21,955,513	0.57
	内 オーストラリア	10,103,352	0.26
	内 バミューダ	5,423,685	0.14
	内 アイルランド	4,923,744	0.13
	内 ルクセンブルグ	4,168,370	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,691,508	4.87
純資産総額		3,856,735,624	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。