有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/10/26-2025/04/25)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,671,495,840	100.01
	内 日本	2,671,495,840	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△229,272	△0.01
純資産総額		2,671,266,568	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		955,401,550	34.24
	内 アメリカ	955,401,550	34.24
特殊債券		708,757,309	25.40
	内 アメリカ	708,757,309	25.40
社債券		1,050,591,723	37.65
	内 アメリカ	964,111,177	34.55
	内 カナダ	34,727,182	1.24
	内 スペイン	28,332,365	1.02
	内 シンガポール	10,092,895	0.36
	内 オーストラリア	6,032,428	0.22
	内 イギリス	5,420,396	0.19
	内 バミューダ	1,875,280	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,563,265	2.71
純資産総額		2,790,313,847	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。