有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」
		(2018年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,308,220,446	100.00
	内日本	5,308,220,446	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△222,385	△0.00
純資産総額		5,307,998,061	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(2018年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,074,952,837	18.87
	内アメリカ	1,074,952,837	18.87
地方債証券		43,777,495	0.77
	内アメリカ	43,777,495	0.77
特殊債券		1,706,284,665	29.95
	内アメリカ	1,684,548,756	29.57
	内ノルウェー	21,735,909	0.38
社債券		2,644,255,860	46.41
	内アメリカ	2,322,473,547	40.76
	内カナダ	62,023,342	1.09
	内イギリス	58,785,861	1.03
	内スウェーデン	51,992,119	0.91
	内オランダ	51,576,335	0.91
	内スペイン	37,734,387	0.66
	内アイルランド	32,286,706	0.57
	内フランス	24,910,360	0.44
	内オーストラリア	2,473,203	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		228,482,966	4.01
純資産総額		5,697,753,823	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。