有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 7月11日至平成26年 1月10日	当期自平成26年 1月11日至平成26年 7月10日
営業収益
受取利息	495,616	516,998
有価証券売買等損益	18,260,654,913	15,813,662,732
営業収益合計	18,261,150,529	15,814,179,730
営業費用
受託者報酬	65,005,517	71,615,187
委託者報酬	2,133,745,542	2,363,271,657
その他費用	8,619,040	9,385,648
営業費用合計	2,207,370,099	2,444,272,492
営業利益又は営業損失(△)	16,053,780,430	13,369,907,238
経常利益又は経常損失(△)	16,053,780,430	13,369,907,238
当期純利益又は当期純損失(△)	16,053,780,430	13,369,907,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	161,773,734	△17,422,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△97,431,866,116	△106,596,533,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,249,707,493	7,245,368,979
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,249,707,493	7,245,368,979
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,751,250,425	25,122,309,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,751,250,425	25,122,309,748
分配金	18,555,130,788	20,731,030,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△106,596,533,140	△131,817,174,323