有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日	当期自平成28年 7月12日至平成29年 1月10日
営業収益
受取利息	243,736	547
有価証券売買等損益	△28,252,226,105	27,012,791,006
営業収益合計	△28,251,982,369	27,012,791,553
営業費用
支払利息	528,621	650,691
受託者報酬	75,507,131	62,189,802
委託者報酬	2,497,136,887	1,964,236,629
その他費用	10,095,465	8,268,830
営業費用合計	2,583,268,104	2,035,345,952
営業利益又は営業損失(△)	△30,835,250,473	24,977,445,601
経常利益又は経常損失(△)	△30,835,250,473	24,977,445,601
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,835,250,473	24,977,445,601
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△235,530,456	354,177,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△209,326,544,972	△241,675,640,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,875,807,694	42,838,544,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,875,807,694	42,838,544,490
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,770,785,203	3,636,655,483
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,770,785,203	3,636,655,483
分配金	19,854,397,938	14,271,875,856
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△241,675,640,436	△192,122,359,584