有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日	当期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日
営業収益
受取配当金	7,247,286,198	6,651,259,154
有価証券売買等損益	△5,497,991,273	△4,125,879,170
営業収益合計	1,749,294,925	2,525,379,984
営業費用
支払利息	268,720	166,661
受託者報酬	23,590,397	20,372,658
委託者報酬	494,051,672	426,662,931
その他費用	2,725,902	2,328,806
営業費用合計	520,636,691	449,531,056
営業利益又は営業損失(△)	1,228,658,234	2,075,848,928
経常利益又は経常損失(△)	1,228,658,234	2,075,848,928
当期純利益又は当期純損失(△)	1,228,658,234	2,075,848,928
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,528,774	△9,603,411
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△147,890,696,334	△138,168,162,045
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,073,029,929	10,849,565,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,073,029,929	10,849,565,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,169,582,647	2,411,878,302
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,169,582,647	2,411,878,302
分配金	6,354,042,453	5,811,168,416
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△138,168,162,045	△133,456,190,769