有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 1月14日至平成27年 7月10日	当期自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日
営業収益
受取利息	1,555,354	1,582,346
有価証券売買等損益	△7,238,572,756	△18,197,931,973
営業収益合計	△7,237,017,402	△18,196,349,627
営業費用
受託者報酬	89,396,207	89,769,586
委託者報酬	2,981,061,546	2,988,527,986
その他費用	12,036,135	12,066,873
営業費用合計	3,082,493,888	3,090,364,445
営業利益又は営業損失(△)	△10,319,511,290	△21,286,714,072
経常利益又は経常損失(△)	△10,319,511,290	△21,286,714,072
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,319,511,290	△21,286,714,072
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△55,923,585	△66,255,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△123,940,852,262	△167,412,117,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,961,246,855	16,791,240,142
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,961,246,855	16,791,240,142
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,221,315,935	16,802,356,888
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,221,315,935	16,802,356,888
分配金	21,947,608,383	20,682,852,097
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△167,412,117,430	△209,326,544,972