有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 7月12日至平成29年 1月10日	当期自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日
営業収益
受取配当金	-	8,296,497,677
受取利息	547	613
有価証券売買等損益	27,012,791,006	△4,899,622,238
営業収益合計	27,012,791,553	3,396,876,052
営業費用
支払利息	650,691	725,955
受託者報酬	62,189,802	49,144,708
委託者報酬	1,964,236,629	1,029,231,747
その他費用	8,268,830	6,880,202
営業費用合計	2,035,345,952	1,085,982,612
営業利益又は営業損失(△)	24,977,445,601	2,310,893,440
経常利益又は経常損失(△)	24,977,445,601	2,310,893,440
当期純利益又は当期純損失(△)	24,977,445,601	2,310,893,440
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	354,177,900	△93,289,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△241,675,640,436	△192,122,359,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,838,544,490	27,785,983,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,838,544,490	27,785,983,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,636,655,483	2,570,954,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,636,655,483	2,570,954,558
分配金	14,271,875,856	10,688,746,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△192,122,359,584	△175,191,893,908