有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日	当期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
営業収益
受取配当金	6,349,144,275	6,002,454,138
有価証券売買等損益	△3,510,539,366	△3,952,421,456
営業収益合計	2,838,604,909	2,050,032,682
営業費用
支払利息	138,645	47,129
受託者報酬	19,487,105	17,497,759
委託者報酬	408,116,973	366,454,295
その他費用	2,227,044	1,999,688
営業費用合計	429,969,767	385,998,871
営業利益又は営業損失(△)	2,408,635,142	1,664,033,811
経常利益又は経常損失(△)	2,408,635,142	1,664,033,811
当期純利益又は当期純損失(△)	2,408,635,142	1,664,033,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,654,097	△5,886,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△133,456,190,769	△130,055,246,929
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,049,486,015	13,065,881,825
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,049,486,015	13,065,881,825
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,540,361,633	2,694,919,501
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,540,361,633	2,694,919,501
分配金	5,531,469,781	4,233,948,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△130,055,246,929	△122,248,312,519