有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日	当期自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
営業収益
受取利息	1,582,346	243,736
有価証券売買等損益	△18,197,931,973	△28,252,226,105
営業収益合計	△18,196,349,627	△28,251,982,369
営業費用
支払利息	-	528,621
受託者報酬	89,769,586	75,507,131
委託者報酬	2,988,527,986	2,497,136,887
その他費用	12,066,873	10,095,465
営業費用合計	3,090,364,445	2,583,268,104
営業利益又は営業損失(△)	△21,286,714,072	△30,835,250,473
経常利益又は経常損失(△)	△21,286,714,072	△30,835,250,473
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,286,714,072	△30,835,250,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△66,255,373	△235,530,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△167,412,117,430	△209,326,544,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,791,240,142	26,875,807,694
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,791,240,142	26,875,807,694
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,802,356,888	8,770,785,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,802,356,888	8,770,785,203
分配金	20,682,852,097	19,854,397,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△209,326,544,972	△241,675,640,436