有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日	当期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日
営業収益
受取配当金	5,604,716,425	5,374,452,845
有価証券売買等損益	△6,561,336,235	△2,880,244,203
営業収益合計	△956,619,810	2,494,208,642
営業費用
支払利息	76,780	45,210
受託者報酬	15,447,735	13,630,712
委託者報酬	323,520,916	285,467,207
その他費用	1,765,398	1,557,744
営業費用合計	340,810,829	300,700,873
営業利益又は営業損失(△)	△1,297,430,639	2,193,507,769
経常利益又は経常損失(△)	△1,297,430,639	2,193,507,769
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,297,430,639	2,193,507,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,481,879	21,832,921
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△122,248,312,519	△115,587,917,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,159,491,356	7,790,853,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,159,491,356	7,790,853,250
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,223,340,835	1,410,842,250
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,223,340,835	1,410,842,250
分配金	2,953,843,338	2,745,352,934
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△115,587,917,854	△109,781,584,940