有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/11-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
営業収益
受取配当金	5,308,645,666	5,353,002,348
有価証券売買等損益	△6,093,402,229	△3,354,092,541
営業収益合計	△784,756,563	1,998,909,807
営業費用
支払利息	152,465	101,762
受託者報酬	12,926,881	11,785,288
委託者報酬	270,727,080	246,818,895
その他費用	1,477,303	1,347,673
営業費用合計	285,283,729	260,053,618
営業利益又は営業損失(△)	△1,070,040,292	1,738,856,189
経常利益又は経常損失(△)	△1,070,040,292	1,738,856,189
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,070,040,292	1,738,856,189
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,748,103	33,418,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△109,781,584,940	△109,410,945,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,914,925,816	6,433,894,924
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,914,925,816	6,433,894,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,849,778,944	2,196,839,467
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,849,778,944	2,196,839,467
分配金	2,621,718,710	2,540,597,810
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△109,410,945,173	△106,009,050,005