有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/11-2025/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取配当金	5,208,138,228	5,385,652,419
受取利息	749,869	1,487,843
有価証券売買等損益	△9,451,773,330	△4,471,890,372
営業収益合計	△4,242,885,233	915,249,890
営業費用
受託者報酬	9,932,152	8,774,590
委託者報酬	208,008,979	183,766,287
その他費用	1,135,050	1,002,756
営業費用合計	219,076,181	193,543,633
営業利益又は営業損失(△)	△4,461,961,414	721,706,257
経常利益又は経常損失(△)	△4,461,961,414	721,706,257
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,461,961,414	721,706,257
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,726,427	16,940,849
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△89,144,434,713	△91,925,378,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,093,217,174	4,886,997,029
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,093,217,174	4,886,997,029
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,284,294,725	2,975,877,317
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,284,294,725	2,975,877,317
分配金	2,143,631,020	2,076,136,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△91,925,378,271	△91,385,629,706