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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2018/04/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日	当期自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日
営業収益
受取配当金	8,296,497,677	10,673,425,180
受取利息	613	187
有価証券売買等損益	△4,899,622,238	△9,359,052,581
営業収益合計	3,396,876,052	1,314,372,786
営業費用
支払利息	725,955	682,559
受託者報酬	49,144,708	43,249,603
委託者報酬	1,029,231,747	905,771,649
その他費用	6,880,202	6,054,894
営業費用合計	1,085,982,612	955,758,705
営業利益又は営業損失(△)	2,310,893,440	358,614,081
経常利益又は経常損失(△)	2,310,893,440	358,614,081
当期純利益又は当期純損失(△)	2,310,893,440	358,614,081
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△93,289,980	71,133,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△192,122,359,584	△175,191,893,908
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,785,983,137	22,628,391,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,785,983,137	22,628,391,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,570,954,558	2,442,366,388
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,570,954,558	2,442,366,388
分配金	10,688,746,323	9,443,731,626
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△175,191,893,908	△164,162,120,527

開示資料

決算

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